出纳是负责财务管理和资金流动的重要岗位，其职责和作业指导书的设计需要充分考虑岗位的特点和工作需求。以下是设计出纳岗位职责和作业指导书的一些建议：
1. 职责描述：
– 负责日常资金管理，包括收款、付款、银行存取款等操作；
– 管理和核对公司账户余额，确保资金的准确性和安全性；
– 跟踪和记录公司的财务流动，编制财务报表；
– 协助财务部门进行预算编制和执行；
– 协助审计工作，提供相关财务数据和文件；
– 配合其他部门进行相关财务事项的沟通和协调。
2. 作业指导书设计：
– 介绍岗位职责和工作目标，明确出纳的工作职责和重要性；
– 详细描述各项工作流程和操作步骤，包括收款、付款、银行存取款等；
– 提供相关的模板和表格，如收款凭证、付款凭证、银行存取款记录等；
– 强调财务数据的准确性和保密性，提醒出纳员注意数据的录入和存储；
– 提供常见问题和解决方案，帮助出纳员处理常见的财务问题；
– 强调合规性和内部控制的重要性，提醒出纳员遵守相关法规和公司规定；
– 强调团队合作和沟通的重要性，鼓励出纳员与其他部门密切合作。
通过设计清晰的职责描述和作业指导书，可以帮助出纳员更好地理解和履行自己的职责，提高工作效率和准确性，确保公司财务的正常运作。
一、现金银行收支业务处理是指银行对客户的现金存取、转账、结算等业务进行处理的过程。
在现金银行收支业务处理中，首先客户需要到银行柜台或自助设备进行现金存取。客户将现金存入银行账户时，银行工作人员会核对现金金额，并将现金存入客户的账户。当客户需要取出现金时，银行工作人员会核对客户的身份和账户信息，并将相应金额的现金交给客户。
除了现金存取外，银行还提供转账和结算等服务。客户可以通过银行转账将资金从一个账户转移到另一个账户，或者向他人进行支付。在转账过程中，银行会核对转账人的身份和账户信息，并将相应金额的资金转入收款人的账户。
另外，银行还负责处理结算业务。结算是指银行根据客户的指令，将资金从一个账户转移到另一个账户，并进行相应的账务处理。例如，客户可以通过银行进行货款结算，将货款从买方账户转入卖方账户。
在现金银行收支业务处理中，银行需要确保业务的安全性和准确性。银行会采取各种措施，如身份验证、账户核对、交易记录等，来保护客户的资金安全，并确保业务的准确性。
总之，现金银行收支业务处理是银行对客户的现金存取、转账、结算等业务进行处理的过程，银行会通过各种措施来保证业务的安全性和准确性。
2、日常费用报销的支付流程如下：总监审批后的单据由会计交给出纳进行支付；出纳根据审批后的单据支付相应款项；同时，出纳在报销当日完成凭证的编制，并将相关信息录入NC系统。
2、与财务管理员交接款项：与财务管理员交接合同款项，并进行核对；将款项存入银行；将银行进账单或其他银行受理单据交给会计进行账务处理。
3、将收入款项汇往总部：根据总部批准的汇款通知单办理汇款手续；根据银行回单进行账务记录。
4、向总部申请资金拨付：根据总部资金批复填写资金申请表；将资金申请表交给分公司行政总监签字后传真至总部；与银行联系查询资金到账情况，并取得回单进行财务处理。
5、手工现金银行日记账的登记：制作凭证；记录账簿。
在手工现金银行日记账的登记过程中，首先需要制作凭证，将相关的收入和支出事项以及金额等信息填写在凭证上。凭证的制作要准确无误，确保每一笔交易都能得到正确的记录。
接下来，将制作好的凭证信息登记在账簿上。账簿是用来记录和汇总所有的现金银行交易的重要工具。在登记账簿时，需要将凭证上的信息按照日期和交易类型等分类，确保账簿的清晰和有序。
通过制作凭证和登记账簿，可以有效地管理现金银行的日常交易，方便后续的核对和查询。同时，手工登记也需要保持准确性和及时性，确保账目的真实性和完整性。
6、办理银行账户的开立、变更及年检业务：首先，您需要取得营业执照、国地税登记证和组织机构代码证。然后，您可以向总部提交申请，包括这些证件的复印件和其他必要的申请材料。总部会对您的申请进行审批，并根据批复结果办理账户的开立、变更和年检手续。一旦账户开立或变更完成，您还需要向总部备案，以确保信息的准确性和合规性。
二、报表编制
1、负责银行余额调节表的编制工作，具体包括以下几个步骤：首先，登记银行日记账簿，记录银行账户的收支情况；其次，取得银行卡对账单，核对银行账户的实际余额；然后，根据银行日记账簿和对账单的数据，编制银行余额调节表，以确保账户余额的准确性；最后，将每月的银行余额调节表和对账单装订存档，以备将来参考和审查。
2、负责资金日报的编制和上报：编制凭证作，录入财务系统；从现金银行多栏账有关数据导出进行整理；将资金日报上传至指定的文件传输协议（FTP）平台。
三、发票管理
1、负责发票的填写和管理：购买发票；根据合同或“先开发票后收款申请”填写发票；领取人在领取簿上签字，然后交付发票；对使用过的发票按照月份和号码顺序进行整理和保管。
2、负责月度发票使用情况的报告：每月结束时，按照规定的格式对发票使用情况进行统计和汇总；将发票使用情况报告发送给大区财务负责人。
四、到账确认
1、负责域名系统中点击到帐处理：与合同管理员交接合同款项，并进行核对；根据到账处理原则，在系统中进行点击确认到账。
为了确保现金到账的准确性和及时性，我们将按照确认原则对当日收到的款项进行实时录入操作。只有符合确认原则的款项才能被录入系统。同时，我们要求在当天的20:00之前完成对已录入但尚未审核的现金到账进行审核的操作。这样可以确保我们的财务系统的准确性和完整性。另外，为了降低错误率，我们每月的长差错率不得高于1%。这些措施将有助于提高我们财务管理的效率和准确性。
2、负责CRM系统中点击到账处理：与合同管理员协商并接收合同款项，并进行核对；根据到账处理原则在系统中进行点击确认到账；根据款项存行情况在系统中进行“存行”确认处理。
为了确保现金到账的准确性和及时性，我们将按照确认原则对当日收到的款项进行实时录入操作。只有符合确认原则的款项才能被录入系统。这样可以有效地减少错误录入的可能性。
为了保证录入的准确性，我们还设定了每月的长差错率不得高于1%的目标。这意味着我们要尽量避免录入错误，确保每月的差错率控制在可接受的范围内。
通过以上措施，我们能够保证现金到账的录入操作准确无误，并且及时反映在系统中。这将为我们的财务管理提供可靠的数据基础。
五、印章管理
负责分公司财务专用印章的保管。除了会计人员外，其他人不得借用财务专用印章。当出纳人员离开工位时，必须将财务专用印章锁入保险柜中。
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