每笔交易的开始都涉及两个问题:持仓方向和进场位置,任何交易指标都可以归入震荡指标或者是趋势指标。认识交易中的位置和方向的二元性,是我们在交易中的一次顿悟,交易之门由此打开。
刚开始交易的时候,我对交易的认识非常肤浅,基本停留在所谓的方向上,每笔交易被我仅仅当作是判断行情涨跌的赌注而已,虽然其中我也用了不少技术指标和研判方法,但仍旧是在寻找未来市场的方向。
就一个纯技术交易者而言这很幼稚,即使对一个超越了纯技术分析的交易者而言,这也是绝对不够的即是像巴菲特和索罗斯这样的非技术交易者,也非常注重交易的位置,他们始终在交易的位置和方向中取得锁定交易。
随着交易经验和年龄的增长,我慢慢发现交易就是在市场随机的不确定中找到相对的确定性,这个“确定性”就是自己熟悉、有把握的、概率高的形态或节奏。利用趋势指标和震荡指标来把握交易方向和位置的二元性。
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方向是局部的,趋势是整体的。长期交易者比短期交易者更注重方向。投资一般可以归入较长期交易者之列,日线上的趋势跟踪交易者也可以归入较长期交易。这类交易由于持仓时间较长,而且可能倾向基本分析为主,所以交易的反向比进场位置更为重要。
较短期交易者比较长期交易者更注重位置。短线交易者一般是小资金交易者,希望通过较高的资金周转率获得较高的累计回报率。短期交易者面对更多的市场噪音波动,加上资金少、杠杆高,决定了进场后不能承担较大幅度的反向运动,这就要求止损的设置幅度要尽可能的小,但是又不能轻易的被噪音波动所触发,这就要求短线交易者对进场点的选择做到超凡出众!
持仓方向和进场价位的二元关系:
1、 较长期交易者比较短期交易者更注重方向。
2、 较短期交易者比较长期交易者更注重位置。
3、 较短期交易者使得价格以折返的形式在关键价位之间运动。
4、 较长期交易者使得价格在特定方向上较相反方向更大幅度的运动。
5、 做短线位置好能赚钱,做波段方向正确位置高低都能赚钱,不过最后还是要取决于出场。一个好的位置给予交易者初始心理上的优势,一个正确的方向给予交易者后续心理上的优势。
6、 有利于防守的进场位置加上有效地跟进止损流程是制胜的关键,而进场主要涉及位置,跟进止损则主要涉及方向。
交易位置说的具体一些、简单一些、透彻一些,就是支撑阻力位置,简单标注为R/S。一般水平阻力支撑线就足够交易者“排兵布阵”了。进场点的敲定往往是从两个方面来思考:
(1)如何让止损设定得最小同时效率又不降低。(2)如何争取尽可能大的潜在获利空间。这两点归结起来就是:如何通过进场来为一个恰当的风险回报率打下基础。
人的天性倾向于寻找交易方向,这种倾向适合长线交易,但恰恰绝大数人都在从事短线交易,短线交易要求逆人类的天性而行。恰当我位置往往可以为初始止损、跟进止损的设定带来天然优势,而初始止损和跟进止损对于长期的盈利非常关键。
要在实际交易中把握位置和方向,就需要对二元关系进行很长时间的历练和反思,利用指标进行研判相对容易。技术指标的最基本类型是趋势指标和震荡指标,趋势指标着眼于全局,着眼于过去,震荡指标着眼于局部,着眼于将来。
如果方向和位置的角度去看待和使用这两种指标,就可以发现:趋势指标在告诉你反向(可以近似的看作是趋势),而震荡指标则是在告诉你位置。趋势指标最典型的代表是均线和均线的衍生指标M***CD指标,而震荡指标的典型代表就比较多,比如KD指标、RSI指标等等。
一般而言,当趋势指标指示趋势向上(比如,均线发散向上多头排列),而震荡指标处于超卖区(20以下,最好是从超卖区往上勾头,也就是调整末期),这时候做多的方向给出来了,做多的位置也给出来了,就是一次概率较高的机会。
注意:这里需要强调一下震荡指标的一个用法,由于指标都有一个钝化的问题,也就是“超买之后还超买,超卖之后还超卖”的现象,对于短线交易者而言,一定要等震荡指标在超买超卖区域勾头,简单的说上了80以后在下80,下了20以后在上20,这个时候在根据趋势指标和K线形态去把握交易机会,概率才能更高!
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当趋势向上时,交易者不能采用震荡指标的超买信号作为进场做空的依据,因为这是趋势延续的一种表现,回踩是为了更好地上涨,这时找“超卖”后勾头向上的机会,才更合理更安全!
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短线交易的位置和方向背后隐藏了很多的交易哲学命题,如果能够顺藤摸瓜地理解、想透、掌握这些东西,则在交易方面的眼界和胸襟便能得到很大提高。区间走势与见位交易者密切相关,自然与位置决策密切相关。而单边走势与破位交易者密切相关,自然与方向决策密切相关。
区间走势在仓位管理上是顺向减仓为主,而单边走势中则是顺向加仓为主。区间走势中前方关键位置往往要谨慎处理,比如,上涨过程中的阻力位置和下跌过程中的支撑位置。而单边走势中对前方位置持参考态度,因为趋势一旦形成,所谓的支撑阻力位置,都是用来被破除的。技术分析主要的作用是提供交易位置,对于方向只能跟随,而不能预测。
位置和方向的二元关系,还涉及到驱动因素和行为因素。技术分析的对象是行为因素,也就是参与者行为的动态均衡,而基本分析则是对驱动因素的剖析。行为因素可以通过位置(R/S)来度量,支撑和阻力水平就是参照点,是衡量市场温度的刻度。驱动因素最终体现在市场方向上,是市场运动的力量源泉。
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驱动因素(方向)和行为因素(位置)的二元关系。
1、 基本面的驱动因素好比温度,位置的行为因素(特别是R/S)好比温度计的刻度。
2、 要判断行情能走多远,必须从驱动因素入手。
3、 位置(R/S)提供了进场和出场的价位和行情力能量的度量标准。
4、 震荡市(区间市)中,当价格上升到阻力位(R)时,横盘不跌,应该根据驱动因素判断市场趋于回落(继续震荡)还是突破(走出单边)。
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