公司财务资产部上半年总结及下半年计划
今年以来,财务资产部在集团公司党委的坚强领导下,深入贯彻集团公司职代会精神,认真落实2023年度财务工作会议要求,统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作,并取得阶段性成效。
一、2023年上半年工作开展情况
(一)基础工作方面。做好2022年度财务决算工作,已出具决算报告和合并财务报表,并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题。加强预算管理,对照全年生产经营计划、投资计划,合理配置财务资源,科学编制和认真执行2023年度全面预算,确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算,上半年完成对外付款××笔,审核会计凭证近××份。做好报表统计报送工作,向国资委、财政厅按月报送报表××余份。做好税务管理,完成集团2022年企业所得税汇算清缴,指导协助××名员工完成个人所得税汇算清缴。为了进一步强队伍、提素质,派员参加省国资委举办的省属企业内部控制与监督培训班、产权管理业务培训、省属企业高级财务管理培训,并组织集团内部培训,累计参训人数达到××人次。
(二)融资管理方面。科学编制2023年度融资计划,统筹抓好授信、用信、还本付息工作,上半年新增授信××亿元,目前授信××亿元;新增用信××亿元,目前用信××亿元。加强债务风险防控,为集团本部到期贷款争取到授信额度,为所属企业办理借款××亿元,并起草完成债务风险防控方案,探索建立涵盖事前、事中、事后的全流程债务风险防控机制。加强内部借款管理,上半年新增××亿元,收回××亿元,目前余额××亿元。推进××子公司××亿元内部借款提供反担保事宜。
(三)资金管理方面。抓紧推进银企直连,重点攻克已开通不稳定、已开通待测试等难点,目前已有××家银行开通银企直连。加快推进各所属企业账户应上尽上,重点解决查询授权问题,已上线账户由年初××户增至××户,账户上线率达到××%。稳步做好资金归集工作,已归集资金达到××亿元,资金归集度稳步提升至××%以上。加大资金管理系统推广使用力度,今年以来集团全级次企业通过CBS系统发生交易量××笔、××亿元,其中:累计办理资金请款和拨付××笔、××亿元。主动做好资金理财,上半年实现资金收益近××万元。同步抓好制度建设,起草完成《资金集中管理办法》,正在履行制度印发程序。推进资金管理系统升级迭代工作,已经总体完成数据迁移,正在开展试点工作。做好资金监测工作,设计完成一套管理报表,即将嵌入系统。
(四)资产处置方面。参与××公司组建工作,起草形成××产业资产负债转移工作方案以及××、××等×家公司股权划转工作方案。推进农业厅事转企单位划转工作,初步确定×户评估对象和×家评估机构,即将启动评估工作。推进××公司实物资产捐赠工作,即将进入实施阶段。推进“两非”“两资”清理处置工作,正在开展前期摸底工作。推进××公司林业资产盘活工作,正与省林业厅积极沟通协调。
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