实盘周记20230107
一、本周交易
卖出小米集团，买入腾讯控股。卖出恒生ETF、恒生科技ETF、恒生医疗ETF,买入格力电器。
二、目前持仓明细
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持股明细 |
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持股公司 |
持股比例 |
三年后估值 |
理想买点 |
1年内卖点 |
当前市值 |
当前股价 |
收益率 |
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腾讯控股 |
38% |
57000亿 |
<28500 |
60000 |
28908亿 |
306 |
2.941% |
|
格力电器 |
2% |
<1689 |
市盈率大于15倍 |
1920亿 |
34.1 |
43.12% |
|
|
分众传煤 |
8% |
<830 |
1980 |
993.6亿 |
6.88 |
31.26% |
|
|
通威股份 |
2% |
市盈率50倍 |
1823亿 |
40.5 |
-9.06% |
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|
光伏ETF |
4% |
1.455 |
5.73% |
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|
医疗ETF |
4% |
0.521 |
4.45% |
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|
其它ETF |
4% |
盈利后卖出 |
-3% |
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现金 |
37% |
||||||
|
沪深300 |
3980.89 |
2% |
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上证指数 |
3157.64 |
2% |
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2023/01/07 |
腾讯控股为港股今日汇率 |
0.876 |
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三、卖出股票明细
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卖出公司 |
卖出时收益（元） |
卖出理由 |
备注 |
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小米集团 |
-218 |
市盈率（TTM）106.24 |
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恒生ETF |
300 |
调仓，觉得持有格力电器收益率会更高 |
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恒生科技ETF |
300 |
市盈率50.45 |
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|
恒生医疗ETF |
600 |
调仓，觉得持有格力电器收益率会更高 |
四、对今年的一些思考
- 目前手头还有现金，是计划持仓茅台没到合适价格未买入的资金。
- 现在从宏观层面上看，经济环境并不是太好，有一些不明朗因素，需待进一步的观察。
- 腾讯控股目前持仓合适，若价格再调头向下到230至250元区间，可补至40%。若价格向上，呆坐不动。
- 预计到今年6月底（时间不一定准确），将现金全部买入。第一选择是贵州茅台，在1300元至1550元区间买入。若茅台价格不合适，第二选择是腾讯，可补入400股。第三选择是标普500指数。若以上选择都未到买入价格，则选择到全市场低点上证指数2800至2900进场，做反弹搏10%收益后卖出。或其它指数大支撑时买入，搏10%收益后卖出。
- 今年计划减少决策次数只做一到五次决策。减少决策标的，今年可能买入的新标的两个：贵州茅台、标普500，不再研究新的标的。
- 今年的目标是全部资金10%收益。以三年为周期，2023年至2025年12月30日，保底全部资金年化收益率10%。
五、本周交易的思路
- 买入格力电器，理由是格力电器持有太少，并且以目前价格买入，从自由现金流折现考虑合适。买入平均价格34.03元。
- 卖出的其它ETF，虽然有些继续持有也还会有收益，但不及格力电器，在资金有限的情况下，卖出。
- 买入腾讯控股，理由是腾讯控股目前价格也还合理，且持仓还少了点。用其它ETF及卖掉小米集团买入合适，将资金向更优质的股票集中。买入价格353.8元。
- 本周的交易都是事先就计划好的，条件合适了自动执行，未有临时买入的情况。
六、持仓股的思路
- 买入通威股份，是风险投资。对光伏行业，未来8年都继续看好，2020至2030年十年周期。但对光伏行业的公司不了解，买入通威的理由：第一是2023年前三季度净利润到了217.3亿，从目前市值1823.3亿来看，以未来10年自由现金流折现考虑合适。第二是销售毛利率到了38.59%，这么高的毛利率，说明公司产品有一定的竞争优势。对行业看好，有时间继续跟踪对通威股份公司多了解一些。
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